Ugrás a tartalomhoz

Budapest Befektetési Kártya Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Befektetési Kártya Alap

Alap rövid neve:

Befektetési Kártya

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvényalapok

Alap indulása:

1996. január 03.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Befektetési Kártya Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000702733

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.219-1/2004

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

44 654 970 129 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.60%

Árfolyam:

1.655582

1 éves minimum árfolyam:

1.471038

1 éves maximum árfolyam:

1.648773

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.06.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.16%

Befektetési politika:

Az Alap, illetve a hozzá tartozó Budapest Befektetési Kártya, egy, a kártyaszámlák kényelmét biztosító, de annak kamatát meghaladó hozamot elérni kívánó, elsősorban megtakarítási eszköz. A befektetések kialakításánál a biztonság és a kiszámíthatóság kap kiemelt fontosságot, ezért az Alapkezelő az összegyűjtött tőkét rövid lejáratú és alacsony hitelkockázatot hordozó kamatozó eszközökbe, diszkont kincstárjegyekbe, államkötvényekbe, egyéb repo képes értékpapírokba, hitelintézeti betétekbe és repo konstrukciókba fekteti.
Az Alap és a hozzá kapcsolódó Budapest Befektetési Kártya egy kártyaszámla kényelmét és egy konzervatív, rövid lejáratú eszközökbe (kincstárjegyek, bankközi betétek) fektető befektetési alap előnyeit kombinálja. Az alapot azoknak a magánszemélyeknek ajánljuk, akik bankkártyával hozzáférhető befektetéseiket egy egyszerű kártyaszámla kamatánál nagyobb mértékben kívánják gyarapítani, de pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.53 év

Kockázati Profil

Az általános folyószámlakamatoknál magasabb kamatot elváró, de a pénzéhez mégis gyors hozzáférést igénylő, biztonságot, kiegyensúlyozott hozamot kedvelő befektetőket célozza meg az alap.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

1 hónap

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. május 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.22% 3.60% 7.14% 11.95% 6.80% 4.67% 3.49% 2.76% 6.02%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 -0.14% -0.00% -0.02% -0.01% 0.01% -0.01% 0.01%
2019 0.01% 0.05% 0.00% -0.01% -0.03% -0.04% 0.01% 0.05% 0.02% -0.00% 0.02% -0.01%
2020 -0.02% -0.06% 0.01% -0.02% 0.06% 0.07% 0.05% 0.04% 0.01% 0.04% 0.04% 0.07%
2021 0.06% 0.07% 0.02% 0.08% -0.01% 0.10% 0.07% 0.05% -0.01% 0.11% 0.07% 0.14%
2022 0.22% 0.23% 0.23% 0.29% 0.38% 0.40% 0.50% 0.83% 0.66% 0.75% 1.26% 1.05%
2023 1.39% 0.94% 1.16% 1.18% 1.22%

Éves hozamok

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 5.00% 2.35% 0.63% 0.38% 0.41% -0.07% -0.43% 0.07% 0.28% 0.77% 7.01%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2023. május 31.

Portfólió menedzser

Bakos Dezső_közepes

Bakos Dezső

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Dezső a szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte, mint letétkezelő, és nemzetközi elszámolásokért felelős szakember. Feladatai közé tartozott a nettó eszközértékek kiszámítása és a nemzetközi elszámolások menedzselése. 2001 és 2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért, pénzpiaci és RMAX alapok menedzseléséért felelt.
2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése.

Hasznos dokumentumok